诺安股票证券投资基金的基金费用

1. 诺安股票证券投资基金的基金费用

1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金的证券交易费用；4、银行汇划费用；5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；6、基金份额持有人大会费用；7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；8、按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。与基金运作有关的费用1、基金管理人的管理费在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计算，计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。3、上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金费用，从基金财产中支付。基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。